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DNCA インべスト - ミウリ

DNCMIAD:LX
94.56
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.29 - 95.33
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
94.45
52週レンジ
84.29 - 95.33
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
4.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
94.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
368.085
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 08/29/2019)
1.63
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mathieu Picard / Alexis Albert
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.82%
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-