DNCA インべスト - ミウリ

DNCMAGE:LX
100.95
EUR
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.88 - 101.77
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前日終値
100.97
52週レンジ
99.88 - 101.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
100.95
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
2.981
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 144.61 百万 4.99
10.66 千 134.00 百万 4.63
6.81 百万 99.73 百万 3.44
1.13 百万 83.85 百万 2.89
2.87 百万 74.39 百万 2.57
1.19 百万 59.51 百万 2.05
1.10 百万 58.10 百万 2.01
495.00 千 47.90 百万 1.65
5.04 百万 42.64 百万 1.47
990.00 千 41.49 百万 1.43
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-