Dunham Corporate/Government

DNCGX:US
NASDAQ GM
13.05
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.03 - 13.83
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
13.04
52週レンジ
13.03 - 13.83
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
48.698
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0358
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 4.00 百万 7.39
1.19 千 1.17 百万 2.16
765.00 1.14 百万 2.11
1.16 千 1.09 百万 2.01
1.08 千 938.44 千 1.73
915.00 910.35 千 1.68
650.00 725.73 千 1.34
595.00 572.73 千 1.06
480.00 539.70 千 1.00
470.00 521.63 千 0.96
企業概要
Dunham Corporate/Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and capital appreciation. The Fund invests primarily in Treasuries, agencies, mortgage-backed securities, asset-backed securities and corporate fixed-income instruments. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com