Skip to content

DNCAインベスト: ユーローズ

DNCEUND:LX
98.62
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.45 - 99.88
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.48
52週レンジ
87.45 - 99.88
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
98.62
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2021)
2.395
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 08/29/2019)
1.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean Charles Meriaux / Philippe Champigneulle
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 139.90 百万 4.82
81.06 千 97.50 百万 3.36
65.73 千 79.46 百万 2.74
6.65 百万 68.63 百万 2.36
1.85 百万 65.31 百万 2.25
1.88 百万 63.26 百万 2.18
2.08 百万 62.98 百万 2.17
6.30 百万 61.32 百万 2.11
4.50 百万 58.03 百万 2.00
720.00 千 56.66 百万 1.95
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-