DNCAインベスト: ユーローズ

DNCEUHA:LX
109.68
USD
0.28
0.26%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.61 - 112.79
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
109.40
52週レンジ
105.61 - 112.79
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
3.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
109.68
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2019)
5.206
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.00 195.76 百万 3.38
125.45 千 141.27 百万 2.44
2.40 百万 125.30 百万 2.16
121.14 千 124.82 百万 2.15
100.36 千 121.18 百万 2.09
108.92 千 114.73 百万 1.98
5.70 百万 108.93 百万 1.88
7.20 百万 103.28 百万 1.78
885.00 千 97.66 百万 1.68
1.95 百万 97.15 百万 1.68
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-