DNCAフィナンス・セントフォリア

DNCENDE:FP
250.54
EUR
5.39
2.20%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
241.87 - 308.38
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
-14.61%
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前日終値
245.15
52週レンジ
241.87 - 308.38
1年トータルリターン
-15.61%
年初来リターン
-14.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
250.54
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
1.701
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 107.21 百万 5.89
7.20 百万 100.01 百万 5.49
1.19 百万 89.15 百万 4.90
1.22 百万 86.49 百万 4.75
880.00 千 82.93 百万 4.56
1.62 百万 76.32 百万 4.19
6.05 百万 76.05 百万 4.18
3.88 百万 75.62 百万 4.15
535.00 千 74.77 百万 4.11
1.66 百万 72.06 百万 3.96
企業概要
セントフォリア( Centifolia)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。中期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。株式を中心とし、割安または値ごろ感のある企業株式を75%以上保有する。ユーロ圏の債券のほか、外国株の最低10%に投資が可能。投資優遇制度(PEA)の対象となる。
住所
DNCA Finance
19, Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-58-62-55-00