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DNCAインベスト-転換社債

DNCCONN:LX
101.19
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.20 - 102.78
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
101.01
52週レンジ
93.20 - 102.78
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
101.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
507.496
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felix Haron / Olivier Habault
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 30.21 百万 4.44
27.10 千 27.22 百万 4.00
22.40 千 26.06 百万 3.83
26.00 千 25.67 百万 3.77
30.80 千 25.22 百万 3.71
23.50 千 25.17 百万 3.70
21.50 千 21.48 百万 3.16
365.00 千 20.95 百万 3.08
20.80 千 20.70 百万 3.04
181.00 千 19.78 百万 2.91
企業概要
DNCAインベスト-転換社債(DNCA Invest - Convertibles)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。総資産の50%以上を、欧州連合内で発行された転換社債・他社株転換可能債に常時投資し、残りの資産をワラント債・新株予約権債・その他の株式連動債に投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-