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DNCA Invest - Archer Mid-Cap

DNCAMEB:LX
214.90
EUR
2.77
1.31%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.68 - 215.79
1年トータルリターン
42.46%
年初来リターン
21.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.13
52週レンジ
146.68 - 215.79
1年トータルリターン
43.01%
年初来リターン
21.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
214.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
244.973
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Don Fitzgerald / Isaac Chebar
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.79 千 7.24 百万 4.53
868.11 千 6.92 百万 4.33
25.91 千 5.67 百万 3.55
118.34 千 5.24 百万 3.28
93.84 千 4.63 百万 2.89
194.34 千 4.27 百万 2.67
703.99 千 4.10 百万 2.56
54.35 千 4.03 百万 2.52
135.35 千 3.99 百万 2.50
47.06 千 3.90 百万 2.44
企業概要
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to achieve superior long term risk adjusted returns. The Fund invests primarily invests in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-