Skip to content

DNCA Invest - Beyond Infrast

DNCAIIN:LX
110.44
EUR
0.25
0.23%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.41 - 113.83
1年トータルリターン
16.90%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.19
52週レンジ
87.41 - 113.83
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
110.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
92.055
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Igor De Maack / Romain Avice
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.57 百万 5.88 百万 5.15
736.00 千 5.20 百万 4.56
365.00 千 4.79 百万 4.20
741.00 千 4.61 百万 4.04
117.00 千 4.43 百万 3.88
148.80 千 3.65 百万 3.20
138.62 千 3.60 百万 3.16
954.00 千 3.44 百万 3.02
94.08 千 3.25 百万 2.85
197.70 千 2.86 百万 2.51
企業概要
DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-