Skip to content

DNCAインベスト-エボルティフ

DNCAIEN:LX
115.27
EUR
0.79
0.69%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.81 - 116.09
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
11.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.48
52週レンジ
96.81 - 116.09
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
11.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
115.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
396.999
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Augustin Picquendar / Thomas Planell
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.50 千 8.30 百万 3.52
18.11 千 7.50 百万 3.18
77.29 千 7.15 百万 3.03
56.30 千 7.10 百万 3.01
170.61 千 6.23 百万 2.64
62.40 千 6.18 百万 2.62
43.74 千 6.13 百万 2.60
5.16 千 6.04 百万 2.56
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-