DNCAインベスト-エボルティフ

DNCAIEN:LX
94.95
EUR
0.94
1.00%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.86 - 100.94
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
94.01
52週レンジ
93.86 - 100.94
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
94.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
367.960
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE PINCEMAILLE / AUGUSTIN PICQUENDAR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.10 千 34.59 百万 6.98
1.30 百万 18.00 百万 3.63
188.92 千 15.82 百万 3.19
648.20 千 15.06 百万 3.04
56.75 千 12.69 百万 2.56
126.20 千 11.42 百万 2.30
90.69 千 11.15 百万 2.25
296.90 千 10.96 百万 2.21
52.50 千 9.92 百万 2.00
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-