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DNCA INVEST - Flex Inflation

DNCAFNE:LX
111.00
EUR
0.34
0.31%
更新日時 2021/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.84 - 111.55
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.34
52週レンジ
101.84 - 111.55
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
111
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2021)
263.934
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabien Georges / Pascal Gilbert
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%
企業概要
DNCA INVEST - Flex Inflation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Bloomberg World. The Fund invests in securities denominated in any currency.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-