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DNCA INVEST - Flex Inflation

DNCAFIE:LX
112.25
EUR
0.19
0.17%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.58 - 112.44
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
112.44
52週レンジ
102.58 - 112.44
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
5.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
112.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
264.583
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabien Georges / Pascal Gilbert
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%
企業概要
DNCA INVEST - Flex Inflation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Bloomberg World. The Fund invests in securities denominated in any currency.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-