DNCA INVEST - Flex Inflation

DNCAFAE:LX
98.10
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.07 - 101.39
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
98.38
52週レンジ
98.07 - 101.39
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
98.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/01/2018)
163.167
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.88 千 28.48 百万 17.45
14.90 千 17.63 百万 10.80
19.87 千 17.57 百万 10.77
18.00 千 11.70 百万 7.17
8.95 千 10.14 百万 6.21
9.94 千 8.81 百万 5.40
9.94 千 8.63 百万 5.29
2.95 千 6.71 百万 4.11
5.97 千 6.64 百万 4.07
2.95 千 6.39 百万 3.92
企業概要
DNCA INVEST - Flex Inflation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Bloomberg Barclays World. The Fund invests in securities denominated in any currency.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-