DNCA Invest - ISIN Impattati

DNCABNE:LX
101.06
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.96 - 102.05
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.21
52週レンジ
99.96 - 102.05
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
101.09
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
2.473
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.46 千 220.24 百万 21.38
151.00 77.18 百万 7.49
100.00 千 63.51 百万 6.17
49.74 千 57.76 百万 5.61
84.00 千 54.60 百万 5.30
490.00 千 53.07 百万 5.15
39.80 千 49.53 百万 4.81
49.68 千 43.93 百万 4.26
55.00 千 36.52 百万 3.54
50.00 千 36.29 百万 3.52
企業概要
DNCA Invest - Alpha Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the EONIA index plus 2.5%. The Fund invests in fixed rate, floating rate or inflation-indexed debt securities and negotiable debt .
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-