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DNCA Invest - Alpha Bonds

DNCABBE:LX
104.62
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.41 - 104.62
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.49
52週レンジ
99.41 - 104.62
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
104.62
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2021)
2.585
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabien Georges / Pascal Gilbert
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.23 千 229.47 百万 6.40
195.00 千 223.38 百万 6.23
22.27 百万 187.92 百万 5.24
184.02 千 187.32 百万 5.23
164.13 千 164.15 百万 4.58
158.16 千 160.84 百万 4.49
191.60 千 156.42 百万 4.36
1.15 百万 148.69 百万 4.15
126.20 千 143.34 百万 4.00
119.15 千 133.57 百万 3.73
企業概要
DNCA Invest - Alpha Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the EONIA index + 2.5%. The Fund invests in fixed rate, floating rate or inflation-indexed debt securities and negotiable debt .
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-