DNCA Invest - Alpha Bonds

DNCABBE:LX
100.88
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.96 - 101.74
年初来リターン
0.76%
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前日終値
100.89
52週レンジ
99.96 - 101.74
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.88
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
1.095
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL GILBERT / FRANCOIS COLLET
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.60%
企業概要
DNCA Invest - Alpha Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the EONIA index plus 2.5%. The Fund invests in fixed rate, floating rate or inflation-indexed debt securities and negotiable debt .
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-