DNB Fund - Technology

DNBTRBN:LX
11.31
EUR
0.09
0.76%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.41 - 11.77
年初来リターン
14.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.40
52週レンジ
9.41 - 11.77
年初来リターン
14.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.3094
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
507.560
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.67 千 50.58 百万 8.98
65.67 百万 41.33 百万 7.34
793.20 千 35.21 百万 6.25
449.60 千 27.17 百万 4.82
246.40 千 24.26 百万 4.31
75.00 千 23.57 百万 4.18
2.96 百万 22.63 百万 4.02
608.20 千 21.67 百万 3.85
470.70 千 21.64 百万 3.84
96.02 千 18.66 百万 3.31
企業概要
DNB Fund - Technology is an open-end equity securities investment fund incorporated in Luxembourg. The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of stocks of companies operating predominately in the Technology, Media and Telecom sector.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu