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DNB Fund - Private Equity

DNBPREQ:LX
281.29
EUR
2.55
0.91%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.33 - 284.51
1年トータルリターン
75.90%
年初来リターン
44.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
278.74
52週レンジ
160.33 - 284.51
1年トータルリターン
71.69%
年初来リターン
44.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
281.2866
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
142.566
設定日
08/16/2007
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.4899
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
Kevin Dalby
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.69 千 9.88 百万 7.80
156.37 千 9.44 百万 7.45
6.63 千 9.36 百万 7.38
327.36 千 8.28 百万 6.53
201.07 千 8.23 百万 6.49
137.29 千 5.84 百万 4.61
70.52 千 5.76 百万 4.54
104.31 千 5.61 百万 4.42
369.84 千 5.51 百万 4.35
109.41 千 5.43 百万 4.28
企業概要
DNB Fund - Private Equity is an open-end equity securities investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide long term capital growth. The fund invests in the global private equity sector through exposure in listed equities.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu