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DNB Fund - Technology

DNBNORT:LX
838.31
EUR
8.04
0.97%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
594.00 - 864.31
1年トータルリターン
39.75%
年初来リターン
21.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
830.27
52週レンジ
594.00 - 864.31
1年トータルリターン
36.87%
年初来リターン
21.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
838.3132
資産総額 (十億 EUR) ( 09/23/2021)
1.082
設定日
08/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anders Tandberg-Johansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.61 千 94.08 百万 8.79
5.10 百万 89.29 百万 8.34
49.12 百万 66.48 百万 6.21
23.13 千 52.56 百万 4.91
164.38 千 49.39 百万 4.61
268.58 千 48.95 百万 4.57
227.62 千 47.29 百万 4.42
460.27 千 46.02 百万 4.30
4.30 百万 41.95 百万 3.92
126.94 千 41.31 百万 3.86
企業概要
DNB Fund - Technology is an open-end equity securities investment fund incorporated in Luxembourg. The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of stocks of companies operating predominately in the Technology, Media and Telecom sector.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu