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DNB Fund-Multi Asset

DNBMARN:LX
103.04
NOK
0.01
0.01%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.13 - 103.35
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
103.04
52週レンジ
99.13 - 103.35
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
103.044
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
20.095
設定日
12/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.80 百万 9.17
14.98 千 1.64 百万 8.33
200.00 204.11 千 1.04
150.00 186.38 千 0.95
200.00 185.15 千 0.94
200.00 183.69 千 0.93
200.00 176.31 千 0.90
200.00 176.07 千 0.90
200.00 170.55 千 0.87
7.77 千 169.99 千 0.86
企業概要
DNB Fund - Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests in equity, fixed or floating rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality, and liquid assets in any currency.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu