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Danubio FIC FIM CP IE

DNBIO:BZ
260.89
BRL
0.96
0.37%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
247.84 - 278.24
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
259.93
52週レンジ
247.84 - 278.24
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
260.8945
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
7.384
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 1.95 百万 25.93
433.09 千 1.61 百万 21.33
780.84 千 1.08 百万 14.29
659.24 千 802.06 千 10.66
13.99 千 665.28 千 8.84
185.23 千 586.93 千 7.80
118.28 千 400.89 千 5.33
300.00 千 301.34 千 4.00
33.00 141.58 千 1.88
企業概要
Danubio FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda
Av Chedid Jafet, 222 Blobo B
04551-065, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2107-6600