DNB Fund Health Care

DNBHIAU:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
119.108
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EIRIK HERNES LARSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.74 千 6.60 百万 5.87
100.18 千 6.59 百万 5.86
56.80 千 5.95 百万 5.28
192.10 千 5.82 百万 5.17
351.86 千 5.60 百万 4.98
80.50 千 5.40 百万 4.80
81.60 千 5.11 百万 4.54
25.80 千 5.04 百万 4.48
84.60 千 4.65 百万 4.13
279.20 千 4.65 百万 4.13
企業概要
DNB Fund - Health Care is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. The Fund may invest between 5 and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu