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DNB Fund Health Care

DNBHCAC:LX
14.33
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.60 - 14.78
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
17.54%
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前日終値
14.34
52週レンジ
11.60 - 14.78
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
17.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
14.3265
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
5.768
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erlend Fredriksen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
DNB Fund - Health Care is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. The Fund may invest between 5 and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu