DNB Fund Health Care

DNBHAUC:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
156.876
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.90 千 13.08 百万 8.80
125.15 千 9.87 百万 6.64
47.60 千 8.98 百万 6.04
153.50 千 6.85 百万 4.61
31.82 千 6.84 百万 4.60
27.70 千 6.74 百万 4.53
83.28 千 6.45 百万 4.34
164.10 千 6.24 百万 4.20
349.17 千 5.95 百万 4.00
42.30 千 5.90 百万 3.97
企業概要
DNB Fund - Health Care is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. The Fund may invest between 5 and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu