Ohman FRN Hallbar

DNBFRSK:SS
108.29
SEK
0.01
0.01%
更新日時 0:42 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.24 - 109.17
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
108.28
52週レンジ
108.24 - 109.17
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
108.29
資産総額 (十億 SEK) ( 01/15/2019)
7.556
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 96.79 百万 1.97
85.00 千 87.06 百万 1.77
80.00 千 82.34 百万 1.67
78.00 千 78.46 百万 1.60
76.00 千 78.21 百万 1.59
75.00 千 77.71 百万 1.58
72.00 千 72.17 百万 1.47
71.00 千 72.17 百万 1.47
65.00 千 65.79 百万 1.34
61.00 千 61.71 百万 1.26
企業概要
Ohman FRN Hållbar is an open-end fund incorporated in Sweden. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund mainly invests in Floating Rate Notes denominated in SEK. The Fund may also invest in fixed income derivatives.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no