DNB AM Obligasjon VPFO

DNBAMOB:NO
1,002.32
NOK
0.47
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.60 - 1,025.51
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1,002.79
52週レンジ
997.60 - 1,025.51
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,002.321
資産総額 (十億 NOK) ( 01/18/2018)
2.087
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
21.22441625
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 千 104.85 百万 4.84
100.00 千 103.68 百万 4.79
80.00 千 83.13 百万 3.84
80.00 千 80.88 百万 3.74
65.00 千 67.44 百万 3.12
61.00 千 62.96 百万 2.91
50.00 千 50.67 百万 2.34
50.00 千 50.64 百万 2.34
50.00 千 50.36 百万 2.33
50.00 千 50.17 百万 2.32