DNB AM Obligasjon VPFO

DNBAMOB:NO
1,004.52
NOK
0.40
0.04%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
998.06 - 1,025.51
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1,004.13
52週レンジ
998.06 - 1,025.51
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
1,004.524
資産総額 (十億 NOK) ( 05/16/2018)
2.002
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
21.22441625
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 千 104.51 百万 5.04
100.00 千 99.63 百万 4.80
80.00 千 81.36 百万 3.92
80.00 千 80.06 百万 3.86
65.00 千 65.36 百万 3.15
61.00 千 62.54 百万 3.01
50.00 千 50.88 百万 2.45
50.00 千 50.88 百万 2.45
50.00 千 50.46 百万 2.43
50.00 千 49.82 百万 2.40