Danske Invest Mix Offensiv o

DMXOFOG:DC
Copenhagen
156.6
DKK
1.3
0.80%
更新日時 2019/01/19
始値
156.9
安値 - 高値 レンジ(日)
156.2 - 157.2
前日終値
155.4
52週レンジ
150.4 - 162.6
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
3.78%
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始値
156.9
安値 - 高値 レンジ(日)
156.2 - 157.2
出来高
26,215
前日終値
155.4
52週レンジ
150.4 - 162.6
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
157.15
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.189
設定日
06/11/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Soren Blem-Brynov
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
3.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.50 千 109.10 百万 8.48
861.60 千 102.69 百万 7.98
214.00 千 74.81 百万 5.82
70.00 千 70.61 百万 5.49
313.42 千 66.60 百万 5.18
61.22 千 64.12 百万 4.99
55.00 千 54.99 百万 4.28
47.11 千 47.69 百万 3.71
41.24 千 43.43 百万 3.38
38.45 千 40.31 百万 3.13
企業概要
Danske Invest Mix Offensiv Og is an open-end Fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invest in Equities and Bonds issued by emerging countries with low rating. Shares generally may not exceed 60% ot its assets.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017