Mirabaud Swiss Equity Asymme

DMSEASI:SW
12,961.18
CHF
24.53
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
FCP
52週レンジ
10,065.39 - 13,079.16
1年トータルリターン
29.78%
年初来リターン
12.87%
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前日終値
12,985.71
52週レンジ
10,065.39 - 13,079.16
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
12.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
12,961.18
資産総額 (百万 CHF) ( 06/23/2017)
32.063
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( 11/29/2016)
87.38
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
PAUL SCHIBLI / NICOLAS BURKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 5.15 百万 16.12
50.20 千 4.15 百万 12.97
185.00 千 2.85 百万 8.91
10.00 千 2.66 百万 8.31
5.00 千 1.88 百万 5.87
76.00 千 1.85 百万 5.78
2.75 千 1.63 百万 5.10
5.40 千 1.54 百万 4.81
40.00 千 1.42 百万 4.43
20.00 千 1.16 百万 3.64
企業概要
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The investment objective of the fund is long-term growth. The Fund invests in companies that are domiciled or have the economic activity in Switzerland.
住所
Mirabaud Asset Management Suisse SA
29, boulevard Georges-Favon
1204 Geneva
Switzerland
電話番号
-