DMC Fund - Herens Quality Lu

DMRCHFH:LX
1,413.56
CHF
7.16
0.51%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,377.57 - 1,617.96
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,406.40
52週レンジ
1,377.57 - 1,617.96
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,413.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
10.717
設定日
02/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.00 230.52 千 5.60
750.00 228.45 千 5.55
430.00 198.53 千 4.82
1.60 千 189.76 千 4.61
2.70 千 187.75 千 4.56
9.00 千 179.41 千 4.36
3.76 千 165.54 千 4.02
700.00 165.38 千 4.02
1.30 千 162.65 千 3.95
1.15 千 162.50 千 3.95
企業概要
DMC Fund - Herens Quality Luxury Brands Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return. The Fund invests directly and/or indirectly in global luxury, consumer goods and services stocks.
住所
Dynamic Asset Management Company
15, rue Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 48 02 64
Webサイト
WWW.DMC.LU