Skip to content

ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・フ

DMPREAK:GR
100.41
EUR
0.33
0.33%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.79 - 104.15
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.08
52週レンジ
96.79 - 104.15
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
100.41
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
168.332
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.83 千 5.31 百万 3.31
28.69 千 5.08 百万 3.17
58.57 千 4.92 百万 3.07
29.67 千 4.75 百万 2.96
96.62 千 4.62 百万 2.88
7.17 千 4.62 百万 2.88
21.89 千 4.59 百万 2.86
43.28 千 4.54 百万 2.83
30.34 千 4.51 百万 2.81
60.06 千 4.51 百万 2.81
企業概要
ウォーバーグ・インベスト-デレク・ミューラー・プレミアムは、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインを目指す。大型株を中心に世界的に投資す る。
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100