ウェスタンアセットモーゲージディファインドOpp

DMO:US
New York
25.20
USD
0.16
0.63%
更新日時 2018/04/24
始値
25.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.20 - 25.54
前日終値
25.36
52週レンジ
22.46 - 26.75
1年トータルリターン
15.14%
年初来リターン
5.71%
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始値
25.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.20 - 25.54
出来高
36,351
前日終値
25.36
52週レンジ
22.46 - 26.75
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
5.71%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
21.26
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
222.563
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
18.53%
乖離率52週平均値
17.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.205
直近配当利回り(税込)
9.76%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
15.90%
5年トータルリターン
14.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.43 百万 2.40
5.94 千 4.35 百万 1.93
4.00 千 4.02 百万 1.78
8.00 千 3.97 百万 1.76
7.00 3.81 百万 1.69
6.96 千 3.63 百万 1.61
2.64 千 3.59 百万 1.59
30.01 千 3.53 百万 1.56
2.36 千 3.50 百万 1.55
5.24 千 3.40 百万 1.51
企業概要
ウェスタン・アセットモーゲージ・ディファインド・オポチュニティ・ファンド(Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド 型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。モーゲージ証券で構成される分散ポートフォリオに投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000