ウェスタンアセットモーゲージディファインドOpp

DMO:US
New York
23.09
USD
0.16
0.69%
更新日時 7:40 JST 2018/07/19
始値
23.25
安値 - 高値 レンジ(日)
23.07 - 23.25
前日終値
23.25
52週レンジ
22.46 - 26.75
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.25
安値 - 高値 レンジ(日)
23.07 - 23.25
出来高
43,880
前日終値
23.25
52週レンジ
22.46 - 26.75
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
21.3
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
222.922
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.15%
乖離率52週平均値
16.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
9.87%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-7.49%
3年トータルリターン
12.00%
5年トータルリターン
15.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.43 百万 2.40
5.94 千 4.35 百万 1.93
4.00 千 4.02 百万 1.78
8.00 千 3.97 百万 1.76
7.00 3.81 百万 1.69
6.96 千 3.63 百万 1.61
2.64 千 3.59 百万 1.59
30.01 千 3.53 百万 1.56
2.36 千 3.50 百万 1.55
5.24 千 3.40 百万 1.51
企業概要
ウェスタン・アセットモーゲージ・ディファインド・オポチュニティ・ファンド(Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド 型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。モーゲージ証券で構成される分散ポートフォリオに投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000