ウエスタン・アセット・モーゲージ・ディファインド

DMO:US
New York
22.72
USD
0.10
0.44%
更新日時 2018/09/20
始値
22.61
安値 - 高値 レンジ(日)
22.56 - 22.88
前日終値
22.62
52週レンジ
21.50 - 26.75
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.67%
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始値
22.61
安値 - 高値 レンジ(日)
22.56 - 22.88
出来高
46,757
前日終値
22.62
52週レンジ
21.50 - 26.75
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
21.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
222.561
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.40%
乖離率52週平均値
13.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.1274
直近配当利回り(税込)
10.04%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-3.93%
3年トータルリターン
10.48%
5年トータルリターン
14.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.43 百万 2.40
5.94 千 4.35 百万 1.93
4.00 千 4.02 百万 1.78
8.00 千 3.97 百万 1.76
7.00 3.81 百万 1.69
6.96 千 3.63 百万 1.61
2.64 千 3.59 百万 1.59
30.01 千 3.53 百万 1.56
2.36 千 3.50 百万 1.55
5.24 千 3.40 百万 1.51
企業概要
ウエスタン・アセット・モーゲージ・ディファインド・オポチュニティ・ファンド(Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc)は非分散クローズドエンド型投資 信託。非エージェンシー住宅用モーゲージ担保証券(RMBS)と商業用モーゲージ担保証券(CMBS)から成るレバレッジド・ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000