Diamond DC Plan FI RF Previd

DMNDDCP:BZ
1.98
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.98
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.68 - 1.98
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1.977304
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
118.676
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 18.33 百万 15.48
5.05 千 16.78 百万 14.17
3.15 千 11.05 百万 9.33
3.08 千 10.04 百万 8.48
2.34 千 8.13 百万 6.86
1.62 千 5.47 百万 4.62
1.53 千 5.32 百万 4.49
1.55 千 5.21 百万 4.40
1.46 千 4.92 百万 4.15
1.42 千 4.77 百万 4.03
企業概要
Diamond DC Plan FI RF Previdenciario is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379