Dimind 1B Bond Diamond

DMND1BD:IT
121.26
ILs
0.83
0.68%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.26 - 123.41
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
122.09
52週レンジ
117.26 - 123.41
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
121.26
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
69.800
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 6.00
2.60 千 3.61 百万 5.41
2.50 千 2.65 百万 3.97
2.50 千 2.51 百万 3.77
2.00 千 2.44 百万 3.66
2.00 千 2.27 百万 3.40
2.00 千 2.23 百万 3.34
257.10 千 2.12 百万 3.18
2.00 千 2.08 百万 3.12
619.00 千 1.98 百万 2.97
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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