Dimind 1B Bond Diamond

DMND1BD:IT
119.30
ILs
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.92 - 119.39
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.10%
前日終値
119.25
52週レンジ
114.92 - 119.39
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
119.3
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
68.500
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.99 百万 11.47
100.00 千 5.22 百万 8.57
2.50 千 2.64 百万 4.32
2.00 千 2.54 百万 4.16
2.50 千 2.52 百万 4.13
2.00 千 2.36 百万 3.87
2.00 千 2.34 百万 3.84
2.00 千 2.16 百万 3.53
1.25 千 1.96 百万 3.21
1.00 千 1.51 百万 2.48
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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