Dimind 1B Bond Diamond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.55 - 122.62
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前日終値
119.01
52週レンジ
118.55 - 122.62
1年トータルリターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
45.189
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 3.96 百万 8.48
58.00 千 2.11 百万 4.51
1.36 千 1.37 百万 2.94
504.00 千 1.17 百万 2.51
900.00 1.07 百万 2.29
1.00 千 1.04 百万 2.22
900.00 985.41 千 2.11
893.74 956.52 千 2.05
887.36 945.83 千 2.02
900.00 938.97 千 2.01
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-