Dimind 1B Bond Diamond

DMND1BD:IT
122.26
ILs
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.56 - 123.41
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
122.17
52週レンジ
118.56 - 123.41
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
122.26
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
65.000
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 4.76 百万 7.16
328.50 千 2.92 百万 4.39
2.65 千 2.59 百万 3.89
2.56 千 2.56 百万 3.85
2.00 千 2.46 百万 3.70
65.00 千 2.31 百万 3.47
2.00 千 2.28 百万 3.42
2.05 千 2.13 百万 3.20
2.00 千 2.08 百万 3.12
2.00 千 2.02 百万 3.03
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-