Dimind 1B Bond Diamond

DMND1BD:IT
の価格がありません DMND1BD:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.15 - 123.41
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.03
52週レンジ
117.15 - 123.41
1年トータルリターン
4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
69.700
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 6.19
2.50 千 2.64 百万 4.09
2.50 千 2.51 百万 3.89
1.80 千 2.46 百万 3.81
2.00 千 2.43 百万 3.75
2.00 千 2.26 百万 3.50
2.00 千 2.22 百万 3.44
2.00 千 2.08 百万 3.21
1.66 千 1.65 百万 2.55
187.50 千 1.56 百万 2.41
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-