Dimind 1B Bond Diamond

DMND1BD:IT
120.51
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.29 - 121.07
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.74%
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52週レンジ
116.29 - 121.07
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
120.51
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
68.800
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 9.61
70.00 千 3.66 百万 5.86
2.50 千 2.63 百万 4.22
2.00 千 2.51 百万 4.03
2.50 千 2.51 百万 4.02
2.00 千 2.35 百万 3.77
1.65 千 2.34 百万 3.76
2.00 千 2.34 百万 3.75
2.00 千 2.15 百万 3.45
1.25 千 1.93 百万 3.10
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-