Dimind 1B Bond Diamond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.82 - 123.41
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前日終値
122.40
52週レンジ
119.82 - 123.41
1年トータルリターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
51.256
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 4.62 百万 8.46
2.54 千 2.55 百万 4.67
2.01 千 2.12 百万 3.88
58.00 千 2.11 百万 3.87
1.80 千 2.06 百万 3.77
2.01 千 1.90 百万 3.49
1.63 千 1.74 百万 3.18
1.50 千 1.59 百万 2.92
244.40 千 1.58 百万 2.90
573.30 千 1.34 百万 2.45
企業概要
Dimind 1B Bond Diamond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-