ミリオン・インデックスマザーファンド/大和

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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (-) ( -)
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設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 1.22 十億 6.09
114.00 千 996.59 百万 4.97
38.00 千 824.98 百万 4.12
228.00 千 672.60 百万 3.36
38.00 千 570.76 百万 2.85
76.00 千 515.28 百万 2.57
38.00 千 427.12 百万 2.13
38.00 千 375.48 百万 1.87
38.00 千 370.96 百万 1.85
76.00 千 321.86 百万 1.61
企業概要
ミリオン・インデックスマザーファンドは、国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。原則として、日経平均株価に採用されている全銘柄に等株数投資を行ない、投資成果を日経平均株価の動きに連動させることをめざします。ただし、投資対象とする企業の財務状況等を考慮したうえで、日経平均株価採用銘柄であっても投資を行なわない場合があります。また、日経平均株価採用銘柄の入替え等に際しては、流動性等を勘案して対応する場合があります。これらの場合、組入銘柄に等株数投資を行なわないことがあります。株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
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