DNCA ｲﾝべｽﾄ - ﾐｳﾘ
DMIURID:LX
99.79
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.46 - 103.07
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-0.66%
前日終値
99.76
52週レンジ
98.46 - 103.07
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
99.79
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2018)
2.245
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.57
直近配当利回り（税込）
1.14%
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NATCTIC:FP ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ | 1.99 千 | 206.84 百万 | 7.17 |
| PUB:FP ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.58 百万 | 102.86 百万 | 3.57 |
| ORA:FP オランジュ | 7.20 百万 | 100.01 百万 | 3.47 |
| EN:FP ブイグ | 2.70 百万 | 99.68 百万 | 3.46 |
| AC:FP アコー | 2.31 百万 | 94.96 百万 | 3.29 |
| CON:GR ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ | 477.00 千 | 90.13 百万 | 3.12 |
| CAP:FP キャップ・ジェミニ | 990.00 千 | 89.58 百万 | 3.11 |
| ATC:NA ｱﾙﾃｨｽ | 3.79 百万 | 76.63 百万 | 2.66 |
| HEI:GR ハイデルベルグセメント | 900.00 千 | 76.19 百万 | 2.64 |
| VIV:FP ビベンディ | 3.60 百万 | 70.16 百万 | 2.43 |
企業概要
DNCAインベストーミウリ（DNCA Invest - Miuri）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング／ショート株式を適格とする。時価総額が高または中ﾚﾍﾞﾙの欧州企業のみに投資する。