DNCA ｲﾝべｽﾄ - ﾐｳﾘ
DMIURID:LX
92.42
EUR
0.53
0.57%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.24 - 101.60
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-7.99%
前日終値
92.95
52週レンジ
92.24 - 101.60
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
92.42
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
1.274
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.57
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EN:FP ブイグ | 3.60 百万 | 132.88 百万 | 7.07 |
| PUB:FP ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.25 百万 | 132.62 百万 | 7.06 |
| NATCTIC:FP ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ | 1.08 千 | 111.98 百万 | 5.96 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 900.00 千 | 101.90 百万 | 5.43 |
| SGO:FP ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ | 2.61 百万 | 99.88 百万 | 5.32 |
| ATO:FP ｱﾄｽ | 823.11 千 | 96.26 百万 | 5.13 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 1.11 百万 | 79.06 百万 | 4.21 |
| CA:FP ｶﾙﾌｰﾙ | 4.41 百万 | 61.17 百万 | 3.26 |
| BMW:GR BMW | 675.00 千 | 52.40 百万 | 2.79 |
| VOW3:GR ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ | 360.00 千 | 51.20 百万 | 2.73 |
企業概要
DNCAインベストーミウリ（DNCA Invest - Miuri）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング／ショート株式を適格とする。時価総額が高または中ﾚﾍﾞﾙの欧州企業のみに投資する。