DNCA インべスト - ミウリ

DMIURID:LX
92.42
EUR
0.53
0.57%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.24 - 101.60
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-7.99%
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前日終値
92.95
52週レンジ
92.24 - 101.60
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
92.42
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
1.274
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 百万 132.88 百万 7.07
2.25 百万 132.62 百万 7.06
1.08 千 111.98 百万 5.96
900.00 千 101.90 百万 5.43
2.61 百万 99.88 百万 5.32
823.11 千 96.26 百万 5.13
1.11 百万 79.06 百万 4.21
4.41 百万 61.17 百万 3.26
675.00 千 52.40 百万 2.79
360.00 千 51.20 百万 2.73
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-