DNCA インべスト - ミウリ

DMIURID:LX
95.06
EUR
0.37
0.39%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.43 - 103.07
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
95.43
52週レンジ
95.43 - 103.07
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.06
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.729
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-