DNCA インべスト - ミウリ

DMIURID:LX
95.24
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.17 - 101.82
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
95.03
52週レンジ
94.17 - 101.82
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
95.24
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.502
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-