DNCA インべスト - ミウリ

DMIURBE:LX
111.53
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.18 - 124.61
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-9.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.65
52週レンジ
111.18 - 124.61
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
111.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
967.311
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 百万 132.88 百万 7.07
2.25 百万 132.62 百万 7.06
1.08 千 111.98 百万 5.96
900.00 千 101.90 百万 5.43
2.61 百万 99.88 百万 5.32
823.11 千 96.26 百万 5.13
1.11 百万 79.06 百万 4.21
4.41 百万 61.17 百万 3.26
675.00 千 52.40 百万 2.79
360.00 千 51.20 百万 2.73
企業概要
DNCAインベストーミウリ(DNCA Invest - Miuri)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目 指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-