Dmitry Donskoy

DMITDON:RU
22,092.75
RUB
32.03
0.14%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,069.87 - 22,246.13
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
22,124.78
52週レンジ
19,069.87 - 22,246.13
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
22,092.75
資産総額 (百万 RUB) ( 07/19/2018)
151.672
設定日
07/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.87 千 67.85 百万 44.66
14.77 千 14.78 百万 9.73
56.83 千 11.42 百万 7.52
14.55 千 8.58 百万 5.65
7.36 百万 5.67 百万 3.73
5.50 千 5.51 百万 3.63
10.17 千 5.49 百万 3.62
6.08 千 5.47 百万 3.60
35.37 千 3.55 百万 2.34
2.03 千 2.04 百万 1.34
企業概要
Dmitry Donskoy Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
Parma Management, Ltd.
34 Komsomolskiy pr.,
Perm 614990
Russia
電話番号
7-3422-105-961
Webサイト
www.p-fondy.ru