Dmitry Donskoy

DMITDON:RU
21,886.71
RUB
14.46
0.07%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,993.18 - 22,246.13
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
21,872.25
52週レンジ
17,993.18 - 22,246.13
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
21,886.71
資産総額 (百万 RUB) ( 04/23/2018)
150.348
設定日
07/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.65 千 32.66 百万 22.45
18.85 千 19.65 百万 13.51
150.00 千 19.58 百万 13.46
470.00 千 13.11 百万 9.01
14.34 千 10.28 百万 7.06
7.40 百万 5.39 百万 3.71
10.15 千 5.21 百万 3.58
16.00 千 4.66 百万 3.21
4.30 千 4.43 百万 3.04
5.27 千 4.08 百万 2.80
企業概要
Dmitry Donskoy Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
Parma Management, Ltd.
34 Komsomolskiy pr.,
Perm 614990
Russia
電話番号
7-3422-105-961
Webサイト
www.p-fondy.ru