Dmitry Donskoy

DMITDON:RU
22,338.07
RUB
17.06
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,944.60 - 22,366.94
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
22,355.13
52週レンジ
20,944.60 - 22,366.94
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
22,338.07
資産総額 (百万 RUB) ( 12/13/2018)
153.134
設定日
07/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.33 千 68.61 百万 45.63
20.28 千 20.28 百万 13.49
75.30 千 11.29 百万 7.51
14.70 千 7.99 百万 5.31
5.62 千 5.62 百万 3.73
5.44 千 5.44 百万 3.62
10.08 千 5.08 百万 3.38
7.77 百万 5.05 百万 3.36
455.64 208.01 千 0.14
1.16 千 145.08 千 0.10
企業概要
Dmitry Donskoy Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
Parma Management, Ltd.
34 Komsomolskiy pr.,
Perm 614990
Russia
電話番号
7-3422-105-961
Webサイト
www.p-fondy.ru