Dimensional Funds ICVC - Int

DMINTVI:LN
26.22
GBP
0.03
0.11%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
23.20 - 26.46
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
26.25
52週レンジ
23.20 - 26.46
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
4.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
26.22
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
517.829
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
15.7253
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.86 千 16.00 百万 3.10
189.13 千 11.77 百万 2.28
228.90 千 10.20 百万 1.97
177.55 千 8.82 百万 1.71
236.36 千 8.60 百万 1.66
344.38 千 8.38 百万 1.62
158.16 千 7.90 百万 1.53
266.56 千 7.83 百万 1.52
242.29 千 6.54 百万 1.27
98.24 千 6.30 百万 1.22
企業概要
Dimensional UK International Value Trust is an authorized unit trust. The investment objective of the International Value Fund is to maximize long-term total return.
住所
Dimensional Fund Advisors Ltd
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
+44-870-870-8058
Webサイト
www.dfaeurope.com