Dimensional Funds ICVC - Int

DMINTVI:LN
25.45
GBP
0.46
1.84%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
23.20 - 26.18
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
24.99
52週レンジ
23.20 - 26.18
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
25.45
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
502.034
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
15.7395
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.86 千 14.62 百万 2.89
189.13 千 11.57 百万 2.29
236.36 千 9.87 百万 1.95
228.90 千 9.31 百万 1.84
177.55 千 8.11 百万 1.61
158.16 千 7.55 百万 1.49
296.32 千 7.24 百万 1.43
266.56 千 7.21 百万 1.43
242.29 千 5.72 百万 1.13
60.27 千 5.66 百万 1.12
企業概要
Dimensional UK International Value Trust is an authorized unit trust. The investment objective of the International Value Fund is to maximize long-term total return.
住所
Dimensional Fund Advisors Ltd
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
+44-870-870-8058
Webサイト
www.dfaeurope.com