Dimensional Funds ICVC - Int

DMINTVI:LN
23.99
GBP
0.08
0.33%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
23.20 - 26.46
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
24.07
52週レンジ
23.20 - 26.46
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
23.99
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
469.189
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
15.7253
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.67 千 14.26 百万 2.78
189.13 千 12.43 百万 2.42
228.90 千 9.25 百万 1.80
266.56 千 8.96 百万 1.75
344.38 千 8.82 百万 1.72
177.55 千 8.80 百万 1.71
236.36 千 8.30 百万 1.62
158.16 千 7.58 百万 1.48
242.29 千 6.54 百万 1.27
98.24 千 6.53 百万 1.27
企業概要
Dimensional UK International Value Trust is an authorized unit trust. The investment objective of the International Value Fund is to maximize long-term total return.
住所
Dimensional Fund Advisors Ltd
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
+44-870-870-8058
Webサイト
www.dfaeurope.com