Deutsche Invest I Emerging M

DMIGLDH:LX
100.65
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.65 - 109.38
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
100.90
52週レンジ
100.65 - 109.38
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
100.65
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
300.369
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.28
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
STEFANIE EBNER / ANNA APARKINA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.29 百万 3.23
6.50 千 6.52 百万 2.26
5.80 千 6.44 百万 2.24
5.20 千 5.60 百万 1.95
5.00 千 5.60 百万 1.94
4.20 千 5.48 百万 1.91
5.20 千 5.14 百万 1.79
4.60 千 4.72 百万 1.64
4.50 千 4.69 百万 1.63
4.00 千 4.58 百万 1.59
企業概要
Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sovereign Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustained capital appreciation that exceeds the benchmark JPM EMBI Global Diversified Investment-Grade Customized. The Fund invests primarily in global investment-grade interest-bearing debt securities denominated in USD or euro.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1