DWS Invest Emerging Markets

DMIGIDH:LX
92.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.81 - 99.48
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
92.31
52週レンジ
88.81 - 99.48
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
92.32
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
298.855
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.71
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.20 百万 2.30
6.00 千 5.96 百万 2.21
6.00 千 5.60 百万 2.08
5.30 千 5.26 百万 1.96
5.40 千 5.12 百万 1.90
4.20 千 5.00 百万 1.86
4.80 千 4.81 百万 1.79
3.30 千 4.76 百万 1.77
4.50 千 4.76 百万 1.77
4.60 千 4.63 百万 1.72
企業概要
DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustained capital appreciation that exceeds the benchmark JPM EMBI Global Diversified Investment-Grade Customized. The Fund invests primarily in global investment-grade interest-bearing debt securities denominated in USD or euro.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1