Delaware Minnesota High-Yiel

DMHIX:US
NASDAQ GM
10.58
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 10.91
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.61
52週レンジ
10.58 - 10.91
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
Minnesota
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
173.598
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.00094847
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
JOE BAXTER / STEVE CZEPIEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.98 百万 1.70
2.50 千 2.94 百万 1.68
2.50 千 2.92 百万 1.66
2.24 千 2.62 百万 1.50
2.17 千 2.56 百万 1.46
2.12 千 2.45 百万 1.39
2.13 千 2.34 百万 1.34
2.00 千 2.23 百万 1.27
1.92 千 2.19 百万 1.25
2.01 千 2.12 百万 1.21
企業概要
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund seeks a high level of current in-come exempt from federal and Minnesota state personal income taxes by investing in lower rated municipal securities (junk bonds). It will have a dollar-weighted average effective maturity of 5-30 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-