Deutsche MAG FI SICAV - USD

DMFUSUI:LX
100.65
USD
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0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.73 - 103.50
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
100.73
52週レンジ
100.73 - 103.50
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
100.65
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2018)
88.950
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.43 百万 5.69
5.00 千 4.93 百万 5.17
5.00 千 4.80 百万 5.04
5.00 千 4.79 百万 5.02
5.00 千 4.77 百万 5.00
4.00 千 3.97 百万 4.16
4.00 千 3.92 百万 4.11
4.00 千 3.83 百万 4.01
3.50 千 3.48 百万 3.65
3.00 千 3.03 百万 3.17
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486