Deutsche MAG FI SICAV - USD

DMFUSUI:LX
101.71
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.52 - 102.47
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
101.64
52週レンジ
100.52 - 102.47
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
101.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
95.627
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.64 百万 7.36
5.50 千 5.37 百万 5.18
5.00 千 4.88 百万 4.70
5.00 千 4.76 百万 4.58
5.00 千 4.70 百万 4.53
4.00 千 4.00 百万 3.85
4.00 千 3.96 百万 3.82
4.00 千 3.88 百万 3.74
4.00 千 3.80 百万 3.66
3.50 千 3.45 百万 3.32
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486