Deutsche MAG FI SICAV - USD

DMFUSUI:LX
101.54
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.52 - 102.93
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
101.51
52週レンジ
100.52 - 102.93
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
101.54
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
98.844
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.39 百万 5.32
5.00 千 4.90 百万 4.83
5.00 千 4.78 百万 4.71
5.00 千 4.74 百万 4.67
4.00 千 3.96 百万 3.90
4.00 千 3.89 百万 3.84
4.00 千 3.81 百万 3.76
3.50 千 3.46 百万 3.41
3.50 千 3.33 百万 3.28
3.00 千 3.00 百万 2.96
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486