Deutsche MAG FI SICAV - USD

DMFUSUI:LX
101.53
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.52 - 103.50
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
101.58
52週レンジ
100.52 - 103.50
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
101.53
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
107.395
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.38 百万 5.30
5.00 千 4.88 百万 4.81
5.00 千 4.75 百万 4.68
5.00 千 4.70 百万 4.63
4.00 千 3.96 百万 3.90
4.00 千 3.88 百万 3.83
4.00 千 3.80 百万 3.74
3.50 千 3.45 百万 3.41
3.50 千 3.30 百万 3.26
3.00 千 3.00 百万 2.95
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486