Deutsche MAG FI USD Sovereig

DMFIUIA:LX
100.13
USD
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.09 - 100.81
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
100.16
52週レンジ
100.09 - 100.81
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
100.13
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2018)
66.493
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.27 百万 4.81
3.00 千 3.00 百万 4.42
3.00 千 2.97 百万 4.37
3.00 千 2.95 百万 4.34
2.50 千 2.49 百万 3.66
2.40 千 2.38 百万 3.50
2.00 千 1.97 百万 2.90
2.00 千 1.96 百万 2.89
1.90 千 1.88 百万 2.77
1.25 千 1.25 百万 1.83
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns (Short) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486