Deutsche MAG FI USD Sovereig

DMFIUIA:LX
100.87
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.09 - 101.02
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
100.89
52週レンジ
100.09 - 101.02
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
100.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
39.702
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.94 百万 6.38
2.40 千 2.38 百万 5.16
2.00 千 1.96 百万 4.26
2.00 千 1.96 百万 4.25
1.50 千 1.50 百万 3.25
1.50 千 1.48 百万 3.22
1.35 千 1.32 百万 2.86
1.30 千 1.28 百万 2.77
1.25 千 1.24 百万 2.70
1.25 千 1.23 百万 2.66
企業概要
Deutsche MAG FI USD Sovereigns (Short) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486