Deutsche MAG FI SICAV - EUR

DMFESEI:LX
102.14
EUR
0.29
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.43
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
102.14
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORITZ RIEPER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.62 百万 4.46
1.37 千 1.50 百万 4.15
1.17 千 1.25 百万 3.44
1.14 千 1.24 百万 3.41
963.00 1.09 百万 3.00
859.00 1.05 百万 2.88
930.00 1.01 百万 2.79
785.00 922.38 千 2.54
780.00 815.68 千 2.25
675.00 807.87 千 2.23
企業概要
Deutsche MAG FI EUR Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486