Deutsche MAG FI SICAV - EUR

DMFESEI:LX
101.42
EUR
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更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.62 - 103.63
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
101.44
52週レンジ
100.62 - 103.63
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
101.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
21.146
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.41 百万 5.69
1.00 千 1.05 百万 4.26
785.00 907.22 千 3.68
780.00 860.03 千 3.49
675.00 797.31 千 3.23
730.00 752.85 千 3.05
640.00 714.82 千 2.90
480.00 676.44 千 2.74
568.00 604.04 千 2.45
400.00 564.75 千 2.29
企業概要
Deutsche MAG FI EUR Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486