Deutsche MAG FI SICAV - EUR

DMFESEI:LX
101.77
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.81
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
24.734
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORITZ RIEPER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.41 百万 5.53
1.17 千 1.23 百万 4.86
785.00 909.07 千 3.58
780.00 861.71 千 3.39
675.00 798.09 千 3.14
730.00 757.34 千 2.98
640.00 718.53 千 2.83
480.00 682.08 千 2.68
570.00 620.94 千 2.44
568.00 604.64 千 2.38
企業概要
Deutsche MAG FI EUR Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486