Deutsche MAG FI SICAV - EUR

DMFESEI:LX
102.86
EUR
0.21
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.83 - 103.63
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
103.07
52週レンジ
101.83 - 103.63
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
102.86
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORITZ RIEPER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.62 百万 3.90
1.37 千 1.51 百万 3.63
1.37 千 1.47 百万 3.55
970.00 1.39 百万 3.35
1.14 千 1.23 百万 2.97
1.02 千 1.15 百万 2.77
963.00 1.09 百万 2.62
859.00 1.04 百万 2.51
950.00 1.02 百万 2.47
930.00 1.02 百万 2.45
企業概要
Deutsche MAG FI EUR Sovereigns is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486