Dimensional Funds PLC - Worl
DMFCVEA:ID
11.09
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 11.12
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.28%
前日終値
11.10
52週レンジ
10.62 - 11.12
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
11.09
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
443.589
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DMFEQSD:ID Dimensional Funds PLC - Worl | 3.64 百万 | 75.48 百万 | 18.14 |
| DMSDBIG:LN Dimensional Funds ICVC - Glo | 7.18 百万 | 74.34 百万 | 17.87 |
| DFAGSBC:ID ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼｮｰﾄ | 7.46 百万 | 74.27 百万 | 17.85 |
| DIMGCEC:ID ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞII-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｱ | 2.93 百万 | 63.37 百万 | 15.23 |
| DIMSUFD:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 5.02 百万 | 49.47 百万 | 11.89 |
| DGSTIGD:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 5.01 百万 | 49.47 百万 | 11.89 |
| DEMGTVC:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 708.60 千 | 16.62 百万 | 4.00 |
| DMEMKTI:LN Dimensional Funds ICVC - Eme | 327.29 千 | 12.52 百万 | 3.01 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 542.35 | 542.35 千 | 0.13 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 25.20 | 22.10 千 | 0.01 |
企業概要
Dimensional Funds PLC -World Allocation 40/60 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The Fund aims to invest in equity securities and fixed-income securities of companies traded on recognized markets in global developed and emerging market countries.
住所
5th Floor, 20 Triton StreetLondon
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662 Webサイト
www.dfaeurope.com