Dimensional Funds PLC - Worl
DMFCVEA:ID
11.10
EUR
0.05
0.45%
更新日時 6:48 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 11.15
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
1.37%
前日終値
11.15
52週レンジ
10.62 - 11.15
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.1
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
478.066
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DMSDBIG:LN Dimensional Funds ICVC - Glo | 7.48 百万 | 77.73 百万 | 18.06 |
| DFAGSBC:ID ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼｮｰﾄ | 7.77 百万 | 77.27 百万 | 17.95 |
| DMFEQSD:ID Dimensional Funds PLC - Worl | 3.59 百万 | 77.14 百万 | 17.92 |
| DIMGCEC:ID ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞII-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｱ | 2.93 百万 | 65.90 百万 | 15.31 |
| DGSTIGD:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 5.23 百万 | 51.40 百万 | 11.94 |
| DIMSUFD:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 5.24 百万 | 51.40 百万 | 11.94 |
| DEMGTVC:ID Dimensional Funds PLC - Glob | 645.28 千 | 15.79 百万 | 3.67 |
| DMEMKTI:LN Dimensional Funds ICVC - Eme | 332.48 千 | 12.57 百万 | 2.92 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 1.17 千 | 1.17 百万 | 0.27 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 78.84 | 69.33 千 | 0.02 |
企業概要
Dimensional Funds PLC -World Allocation 40/60 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The Fund aims to invest in equity securities and fixed-income securities of companies traded on recognized markets in global developed and emerging market countries.
住所
5th Floor, 20 Triton StreetLondon
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662 Webサイト
www.dfaeurope.com