Dimensional Funds PLC - Worl

DMFCVEA:ID
10.82
EUR
0.05
0.46%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.15
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.32 - 11.15
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.82
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
527.742
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
DFAGSBC:ID
ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼｮｰﾄ
8.79 百万 87.59 百万 17.96
DMSDBIG:LN
Dimensional Funds ICVC - Glo
8.45 百万 87.49 百万 17.94
DMFEQSD:ID
Dimensional Funds PLC - Worl
3.88 百万 86.68 百万 17.77
DIMGCEC:ID
ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞII-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｱ
3.26 百万 77.76 百万 15.94
DGSTIGD:ID
Dimensional Funds PLC - Glob
5.93 百万 58.34 百万 11.96
DIMSUFD:ID
Dimensional Funds PLC - Glob
5.94 百万 58.34 百万 11.96
DEMGTVC:ID
Dimensional Funds PLC - Glob
676.80 千 17.10 百万 3.51
DMEMKTI:LN
Dimensional Funds ICVC - Eme
332.48 千 12.18 百万 2.50
GBP:CUR
英ﾎﾟﾝﾄﾞ
1.91 千 1.91 百万 0.39
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
441.31 340.40 千 0.07
企業概要
Dimensional Funds PLC -World Allocation 40/60 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The Fund aims to invest in equity securities and fixed-income securities of companies traded on recognized markets in global developed and emerging market countries.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com