Deutsche MAG FI EUR IG Corpo

DMFCOEI:LX
105.41
EUR
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.71 - 107.01
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
105.31
52週レンジ
104.71 - 107.01
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
105.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
85.406
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 800.44 千 0.94
600.00 592.63 千 0.70
600.00 587.70 千 0.69
500.00 565.98 千 0.67
500.00 499.50 千 0.59
500.00 497.98 千 0.59
500.00 491.50 千 0.58
500.00 489.10 千 0.58
500.00 488.15 千 0.57
500.00 485.63 千 0.57
企業概要
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486