Deutsche MAG FI EUR IG Corpo

DMFCOEI:LX
105.37
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.73 - 107.01
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
105.40
52週レンジ
103.73 - 107.01
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
105.37
資産総額 (百万 EUR) ( 03/02/2018)
114.373
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 702.84 千 0.61
600.00 681.54 千 0.59
660.00 670.82 千 0.59
600.00 636.51 千 0.56
600.00 625.08 千 0.55
557.00 621.25 千 0.54
600.00 619.22 千 0.54
630.00 619.08 千 0.54
600.00 595.77 千 0.52
600.00 589.71 千 0.51
企業概要
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486