Deutsche MAG FI EUR IG Corpo

DMFCOEI:LX
104.17
EUR
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0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.05 - 106.88
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
104.16
52週レンジ
104.05 - 106.88
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
104.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
84.400
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 805.64 千 0.94
800.00 797.72 千 0.93
600.00 593.71 千 0.70
600.00 587.52 千 0.69
500.00 572.20 千 0.67
500.00 499.93 千 0.59
500.00 499.34 千 0.58
500.00 498.38 千 0.58
500.00 492.10 千 0.58
500.00 487.55 千 0.57
企業概要
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486