Deutsche MAG FI EUR IG Corpo

DMFCOEI:LX
105.43
EUR
0.16
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.71 - 107.01
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
105.59
52週レンジ
104.71 - 107.01
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
105.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
85.487
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 577.83 千 0.65
532.00 529.50 千 0.60
500.00 499.68 千 0.56
500.00 492.83 千 0.55
500.00 492.20 千 0.55
495.00 487.92 千 0.55
480.00 474.96 千 0.53
480.00 473.28 千 0.53
460.00 461.96 千 0.52
400.00 453.04 千 0.51
企業概要
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in interest-bearing securities, derivatives, money market instruments and liquid assets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486