ドレイファス地方債インカム

DMF:US
NYSEAmerican
7.83
USD
0.05
0.63%
更新日時 2018/09/22
始値
7.86
安値 - 高値 レンジ(日)
7.82 - 7.88
前日終値
7.88
52週レンジ
7.82 - 9.27
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-8.40%
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始値
7.86
安値 - 高値 レンジ(日)
7.82 - 7.88
出来高
80,813
前日終値
7.88
52週レンジ
7.82 - 9.27
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-8.40%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.880000114440918
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2016)
207.790
設定日
10/21/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.82%
乖離率52週平均値
-8.28%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / JEFFREY BURGER
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
5.36%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
3.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.91 百万 2.71
3.75 千 4.96 百万 2.28
3.98 千 4.19 百万 1.92
3.95 千 4.06 百万 1.86
3.50 千 3.52 百万 1.61
4.00 千 3.44 百万 1.58
3.00 千 3.36 百万 1.54
3.00 千 3.19 百万 1.46
3.00 千 3.17 百万 1.45
3.00 千 3.17 百万 1.45
企業概要
ドレイファス地方債インカム(Dreyfus Municipal Income Inc.)は、米国籍の非分散ク ローズドエンド型投資運用会社。投資元本を確保しつつ、連邦所得税が免税となるインカムゲインの最大化を目指す。資産の80%以上を投資適格地方債に投資する。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com