ドレイファス地方債インカム

DMF:US
NYSEAmerican
8.02
USD
0.00
0.06%
更新日時 2018/04/21
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.99 - 8.02
前日終値
8.03
52週レンジ
7.93 - 10.00
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-8.20%
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.99 - 8.02
出来高
19,252
前日終値
8.03
52週レンジ
7.93 - 10.00
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-8.20%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.02000046
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2016)
207.790
設定日
10/21/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.09%
乖離率52週平均値
-4.94%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / JEFFREY BURGER
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-7.89%
3年トータルリターン
-0.57%
5年トータルリターン
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 5.01 百万 2.29
3.98 千 4.24 百万 1.94
3.95 千 4.11 百万 1.88
3.50 千 3.51 百万 1.61
3.00 千 3.40 百万 1.56
4.00 千 3.34 百万 1.53
3.00 千 3.22 百万 1.47
2.50 千 3.21 百万 1.47
3.00 千 3.20 百万 1.47
3.00 千 3.19 百万 1.46
企業概要
ドレイファス地方債インカム(Dreyfus Municipal Income Inc.)は、米国籍の非分散ク ローズドエンド型投資運用会社。投資元本を確保しつつ、連邦所得税が免税となるインカムゲインの最大化を目指す。資産の80%以上を投資適格地方債に投資する。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
USA
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com