Fondo BBVA Bancomer Previsio
DMEDIOB2:MM
Mexico SE
276.79
MXN
0.25
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
264.41 - 276.79
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.60%
前日終値
276.54
52週レンジ
264.41 - 276.79
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
276.7932
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2018)
494.758
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI158808:COR | 1.53 百万 | 159.86 百万 | 30.67 |
| EI736133:COR | 980.00 千 | 96.58 百万 | 18.53 |
| EK455584:COR | 745.22 千 | 74.59 百万 | 14.31 |
| EI741625:COR | 500.00 千 | 51.53 百万 | 9.89 |
| EI845632:COR | 500.00 千 | 50.49 百万 | 9.69 |
| EJ991414:COR | 500.00 千 | 49.99 百万 | 9.59 |
| AS743369:COR | 3.00 百万 | 27.81 百万 | 5.34 |
| QZ003169:COR | 60.00 千 | 5.98 百万 | 1.15 |
| EH717511:COR | 13.59 千 | 1.42 百万 | 0.27 |
| EH138599:COR | 74.77 千 | 1.27 百万 | 0.24 |
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Prevision Estrategica SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve high returns through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA BancomerReforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663 Webサイト
www.bancomer.com.mx