Fondo BBVA Bancomer Previsio
DMEDIOB2:MM
Mexico SE
280.55
MXN
0.04
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.75 - 280.55
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.00%
前日終値
280.52
52週レンジ
267.75 - 280.55
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
280.5547
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
474.733
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS743369:COR | 11.50 百万 | 108.61 百万 | 22.85 |
| EI158808:COR | 1.01 百万 | 103.06 百万 | 21.68 |
| EI561607:COR | 820.00 千 | 80.42 百万 | 16.92 |
| EI736133:COR | 620.00 千 | 60.54 百万 | 12.74 |
| EJ275680:COR | 570.01 千 | 57.74 百万 | 12.15 |
| EI845632:COR | 500.00 千 | 51.50 百万 | 10.84 |
| QZ003169:COR | 60.00 千 | 5.99 百万 | 1.26 |
| EK670138:COR | 37.39 千 | 3.80 百万 | 0.80 |
| EH717511:COR | 13.59 千 | 1.39 百万 | 0.29 |
| EH138599:COR | 84.50 千 | 1.19 百万 | 0.25 |
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Prevision Estrategica SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve high returns through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA BancomerReforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663 Webサイト
www.bancomer.com.mx