毎月分配ハイイールドボンドファンド

DMDHYDF:ID
6.46
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6.40 - 6.81
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.46
52週レンジ
6.40 - 6.81
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
6.46
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2007)
800.320
設定日
01/04/2000
直近配当額 ( 12/30/2015)
0.0315
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
企業概要
毎月分配ハイイールドボンドファンドはアイルランド籍オープンエンド型ユニット トラスト。ファンドは主として高利回りの低格付債務証券からなるポートフォリオに分散投資を行う。その主たる投資目的は、適度のリスクの下で、投資者に高水準の当期収益を提供することにある。ファンドの二次的な投資目的は、投資元本の値上がり益の追求で ある。
住所
Daiwa Europe Fund Mngr's Ireland Ltd
Block 3, Harcourt Centre
Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-478-3700
Webサイト
-