Deutsche Invest I - Multi Cr

DMCRFCH:LX
106.54
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.30 - 109.17
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
106.62
52週レンジ
106.30 - 109.17
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
106.54
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
124.108
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.8149
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
THOMAS HOEFER / RAINER HAERLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 353.99 千 1.21
290.00 339.00 千 1.16
280.00 331.89 千 1.14
300.00 326.62 千 1.12
300.00 306.19 千 1.05
300.00 302.84 千 1.04
300.00 302.76 千 1.04
300.00 302.05 千 1.04
300.00 301.83 千 1.04
300.00 298.84 千 1.03
企業概要
Deutsche Invest I Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in corporate bonds, and asset backed securities/mortgage backed securities.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1