Lehava Agah Lelo Menayot

DMCGMIS:IT
153.11
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.44 - 153.45
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.74%
前日終値
153.12
52週レンジ
145.44 - 153.45
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
153.11
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
96.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.82 千 15.82 百万 18.09
5.50 千 5.93 百万 6.78
2.57 千 3.67 百万 4.20
3.53 千 3.59 百万 4.10
3.00 千 2.96 百万 3.38
2.50 千 2.49 百万 2.84
2.40 千 2.48 百万 2.84
2.43 千 2.38 百万 2.73
7.00 千 2.31 百万 2.64
3.08 千 2.18 百万 2.50
企業概要
Lehava Agah Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in various bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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