Lehava Agah Lelo Menayot

DMCGMIS:IT
155.45
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.44 - 155.99
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
0.37%
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52週レンジ
145.44 - 155.99
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
155.45
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
96.100
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.82 千 15.82 百万 18.25
5.50 千 5.93 百万 6.84
3.53 千 3.60 百万 4.15
2.32 千 3.32 百万 3.84
3.00 千 2.93 百万 3.39
2.40 千 2.51 百万 2.90
2.50 千 2.49 百万 2.87
2.95 千 2.13 百万 2.45
2.13 千 2.03 百万 2.35
6.00 千 1.99 百万 2.30
企業概要
Lehava Agah Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in various bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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