Lehava Agah Lelo Menayot

DMCGMIS:IT
156.10
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.96 - 156.50
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
156.07
52週レンジ
146.96 - 156.50
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
156.1
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
88.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.82 千 15.82 百万 18.44
5.50 千 5.93 百万 6.91
3.53 千 3.58 百万 4.18
2.26 千 3.37 百万 3.93
3.00 千 2.93 百万 3.41
2.50 千 2.48 百万 2.90
2.40 千 2.43 百万 2.83
2.91 千 2.17 百万 2.53
6.00 千 1.97 百万 2.30
2.10 千 1.97 百万 2.30
企業概要
Lehava Agah Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in various bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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