Lehava Agah Lelo Menayot

DMCGMIS:IT
156.59
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.27 - 156.68
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
156.68
52週レンジ
148.27 - 156.68
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
156.59
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
84.000
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.82 千 15.82 百万 18.35
5.50 千 5.93 百万 6.88
3.53 千 3.59 百万 4.16
2.27 千 3.28 百万 3.81
3.00 千 2.97 百万 3.45
2.50 千 2.48 百万 2.88
2.35 千 2.43 百万 2.82
2.89 千 2.20 百万 2.56
2.05 千 2.00 百万 2.33
6.00 千 1.99 百万 2.31
企業概要
Lehava Agah Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in various bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
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電話番号
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Webサイト
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