Lehava Agah Lelo Menayot

DMCGMIS:IT
157.09
ILs
0.15
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.54 - 157.63
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.94
52週レンジ
152.54 - 157.63
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
157.09
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
73.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 15.40 百万 20.52
5.50 千 5.72 百万 7.61
2.72 千 4.19 百万 5.58
3.53 千 3.55 百万 4.73
3.21 千 3.08 百万 4.11
2.50 千 2.49 百万 3.32
2.03 千 2.00 百万 2.67
2.70 千 1.99 百万 2.65
1.90 千 1.75 百万 2.34
1.62 千 1.71 百万 2.28
企業概要
Lehava Agah Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in various bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-